§1公告基本信息

基金名稱 長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券投資基金


(資料圖片)

基金簡稱 長信穩裕三個月定開債券發起式

基金主代碼 006174

基金運作方式 契約型、定期開放式、發起式

基金合同生效日 2018年8月31日

基金管理人名稱 長信基金管理有限責任公司

基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱 長信基金管理有限責任公司

公告依據 《長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《長信穩裕

三個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》

申購起始日 2023年5月25日

贖回起始日 2023年5月25日

§2日常申購、贖回業務的辦理時間

根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定，本基金的首個封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對應的3個月月度對日的前一日。本基金的第十八個封閉期為2023年2月25日至2023年5月24日。本基金辦理申購與贖回業務的開放期為本基金每個封閉期結束之后第一個工作日起不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日的期間。本基金第十八個開放期為2023年5月25日，開放期內本基金接受申購、贖回業務申請。下一個封閉期為本次開放期結束之日次日（含該日）起至本次開放期結束之日次日所對應的3個月月度對日的前一日，即自2023年5月26日至2023年8月25日為本基金的第十九個封閉期，封閉期內本基金不辦理申購、贖回業務。

本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，基金不向個人投資者銷售。法律法規或監管規則另有規定的，從其規定。

§3日常申購業務

3.1申購金額限制

投資人辦理本基金申購時，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費，下同），追加申購的單筆最低金額為人民幣1元；超過最低申購金額的部分不設金額級差。投資人通過本公司直銷柜臺申購本基金遵循上述規則。

投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。

3.2申購費率

通過基金管理人的直銷柜臺申購基金份額的養老金客戶申購費率如下：

申購金額（M，含申購費） 養老金客戶申購費率

M＜100萬 0.03%

100萬≤M＜500萬 0.015%

M≥500萬 0

除養老金客戶之外的其他投資者申購本基金的申購費率見下表：

申購金額（M，含申購費） 申購費率

M＜100萬 0.6%

100萬≤M＜500萬 0.3%

M≥500萬 0

注：M為申購金額

§4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回本基金的單筆贖回申請不得低于1份基金份額，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

4.2贖回費率

持有期限（Y） 贖回費率

Y＜7天 1.5%

7天≤Y＜3個月 0.1%

Y≥3個月 0

§5基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

本基金僅接受長信直銷柜臺委托方式，不開通網上交易。

5.1.2場外非直銷機構

5.1.2.1辦理申購、贖回業務的場外非直銷機構

杭州銀行股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、喜鵲財富基金銷售有限公司

5.1.2.2場內銷售機構

本基金不通過場內進行銷售。

§6基金份額凈值公告的披露安排

在基金合同生效后的每個開放期內，本公司在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

本公司在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

§7其他需要提示的事項

1、本公告僅對本公司管理的本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2018年8月23日刊登在《中國證券報》、《證券日報》上的《長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同摘要》、《長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券投資基金份額發售公告》、《長信穩裕三個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等相關法律文件。投資者亦可通過本公司網站查閱本基金的上述資料。

2、本公司以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請及申購份額、贖回金額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

3、投資者可撥打本公司客戶服務電話400-700-5566（免長話費）了解本基金的相關事宜。

4、本公告涉及上述業務的最終解釋權歸本公司所有。

5、風險提示：本公司承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者申購本基金前，應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

特此公告。

長信基金管理有限責任公司

2023年5月23日

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